Modulis 4 · Opcionai9/11
Implied Volatility — svyravimų matas 🌊
Kas yra IV?
IV (Implied Volatility) = kiek rinka tikisi kad kaina svyruos.
Analogija 🌊
IV = jūros bangų aukštis. Rami jūra (IV 20%) = mažos bangos. Opcionai pigūs. Audra (IV 80%) = didelės bangos. Opcionai BRANGŪS!
Kripto jūra VISADA audringa! 🌊
Kodėl tai svarbu?
| IV | Opciono kaina | Mūsų strategija |
|---|---|---|
| Žemas (20-40%) | Pigūs | Geras laikas PIRKTI draudimą! 🛡️ |
| Vidutinis (40-60%) | Normalūs | Normalu |
| Aukštas (60-80%) | Brangūs | Palaukti jei gali 💡 |
| Labai aukštas (80%+) | Labai brangūs | NEPIRKTI! ⛔ |
Kripto vs Akcijos
| Akcijos | Kripto | |
|---|---|---|
| Tipinis IV | ~20% | ~70-80% |
| Opciono kaina | Pigi | Brangesnė |
| Svyravimai | Maži | DIDELI |
Kodėl kripto opcionai brangūs? 💰
SOL gali svyruoti 5-10% per DIENĄ. Akcija svyruoja 1-2% per dieną. Daugiau svyravimų = brangesnis draudimas.
IV crush — kas tai?
Analogija 🎆
Prieš Naujus Metus fejerverkų kainos AUKŠTOS. Po Naujų Metų — kainos krenta.
Prieš svarbų įvykį — IV AUKŠTAS. Po įvykio — IV KRENTA (IV crush). Opcionai atpigsta!
Kada pirkti draudimą?
Geriausias laikas 🎯
Pirkti draudimą kai IV ŽEMAS (ramu). Nepirkti kai IV AUKŠTAS (audra).
Tai kaip pirkti skėtį saulėtą dieną — pigiau nei per lietų! ☂️