Edukacinis turinys, ne investavimo rekomendacija. Kriptovaliutų vertė svyruoja.
„O jeigu rytoj nukris 40 %? Ar galiu tai apdrausti taip pat, kaip apdraudžiu namą — neparduodamas paties namo?“
Opcionas čia nagrinėjamas tik viena prasme — kaip draudimas jau turimai pozicijai. Pradedama nuo to, kiek kaina realiai svyruoja, einama per opciono anatomiją, kainų zonas ir graikus, tada per pačią biržą, ir tik po to prie Put bei Put Spread. Spekuliacijos ir uždarbio iš opcionų šiame take nėra.
Tam, kas jau turi realią SOL ar ETH poziciją, supranta LTV ir nori sumažinti kritimo poveikį, o ne padidinti galimą rezultatą.
Suprasi, kaip Put opcionas veikia kaip draudimo polisas, kaip strike pasirinkimas keičia apsaugos lygį ir jos kainą, ir kodėl Put Spread yra pigesnis, bet ribotas variantas. Mokėsi perskaityti opcionų lentelę biržoje ir pasakyti, ką reiškia Delta bei Theta tavo pozicijoje.
Netinka, jei dar neturi didesnės pozicijos: draudimas kainuoja premiją, ir mažai pozicijai ta kaina neproporcinga. Netinka, jei ieškai būdo uždirbti iš opcionų — Covered Call ir premijų pardavimas čia nedėstomi. Netinka, jei dar nesupranti LTV ir likvidacijos — pirma pereik užstato taką.
Tvarka svarbi — pamokos sudėliotos taip, kad kiekviena remtųsi ankstesne.