Rotacijos — kaip sistema reaguoja į kainos judesius
Sprendimų medis (prioritetų tvarka)
Kiekvieną kartą tikrindamas poziciją, eik per šiuos klausimus
- SOL ≥ 2x nuo įsiskolinimo? → REALIZE 25%
- SOL ≤ short leg ($70)? → FULL RESET
- SOL pasislinko ±$5? → DOWN/UP ROTATION
- DTE < 30? → PRIVALOMAS ROLL
- Niekas? → tęsti stebėti
1. Down rotation — kaina krenta $5
Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia aktyvaus tier apatinę ribą ($85 → $80).
Veiksmai:
- Uždaryti viršutinį tier'ą ($85–$90, kuris dabar 100% SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →) — LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → pateikia SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → atgal
- Keisti SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → į USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką → ir grąžinti dalį KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → skolos
- Skolintis naują $867 iš KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką →
- Atidaryti naują apatinį tier $70–$75
Rezultatas: struktūra persikelia žemyn ($70–75 / $75–80 / $80–85). LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → palaikomas ~50%.
Kaštas: ~$40–60 realized loss per transition (monotoniškame downtrend'e).
2. Up rotation — kaina kyla $5
Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pakyla $5 virš esamos struktūros.
Veiksmai:
- Palaukti kol kaina stabilizuojasi
- Uždaryti apatinį tier'ą (jei jis 100% USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką →)
- Atidaryti du naujus tier'us ($85–$90, $90–$95)
- Roll'inti opcionų long leg $90 → $95
- Short leg $70 palikti
Rezultatas: struktūra aukščiau, opcionų spread plečiasi ($20 → $25), max apsauga +$500.
3. Full reset — opcionų edge
Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia short leg ($70).
Kodėl reset būtinas:
- Žemiau $70 PUT spread P&LP&LProfit & Loss — pelnas ir nuostolis. Naudojama vertinti strategijos rezultatus.Skaityti pamoką → jau maksimalus — daugiau apsaugos nebus
- Tolimesnis kritimas = atvira rizika
- LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → visas 100% SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → → IL nebesvarbu, bet kolateralas mažėja → likvidacijos rizika
Veiksmai:
- Uždaryti visas LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → pozicijas
- Uždaryti opcionų poziciją (full payout $2,000)
- Grąžinti visą KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → skolą
- Įvertinti: tęsti naują struktūrą prie $70 ar pasitraukti
Disciplinos taisyklė
Full reset = disciplina, ne emocinis sprendimas. Net jei "jaučiasi" kad kaina atsimuš — laikaisi trigger'io, ir būtent tai išlaiko tave kontrolėje. Reset prie edge'o leidžia tau pačiam užfiksuoti rezultatą, kol pozicija dar tiksli, vietoj to, kad hedge drift'as (apsaugos pozicijos neatitikimas tikrajai rizikai) imtų valdyti situaciją už tave.
4. Profit realization — 25% prie 2x
Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia 2x nuo įsiskolinimo ($170, jei pradėjai prie $85).
Matematika:
- 20 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → × $170 = $3,400 = lygiai tavo skola
- Po pardavimo: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kolateralo, $0 skolos
Veiksmai:
- Uždaryti LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → (visi tier'ai 100% USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką →)
- Uždaryti opcionus (deep OTMOTMOut of The Money — opcionas „be pinigų", turintis tik laiko vertę.Skaityti pamoką → ≈ $0)
- Parduoti 20 SOL @ $170 = $3,400
- Grąžinti visą Kamino skolą
- Nauja būsena: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →, 0 skolos, 0% LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →
Kodėl būtent 25%, o ne kitas skaičius?
| Variantas | Problema |
|---|---|
| 10% (8 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →) | Nepadengs visos skolos |
| 25% (20 SOL) | Tiksliai padengia originalią skolą + lieka 60 SOL upside'ui |
| 50% (40 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →) | Per didelis rizikos mažinimas, prarandi upside |
| 100% | ExitExitPasitraukimas — pozicijos uždarymas ir pelno/nuostolio fiksavimas.Skaityti pamoką → visas (OK jei trade'o pabaiga) |
Po realizacijos — du sprendimai
A — Fresh start: atidaryti naują struktūrą prie $170
- Kolateralas: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → × $170 = $10,200
- 50% LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → → $5,100 borrow (didesnė sistema)
B — Pasitraukti: laikyti 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → be skolos
- Realized gain: ~$5,100 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → appreciation + $850 yield
- "Cash out" momentas
Rotacijų sekvencinė logika
Per 90 dienų opcionų ciklą gali įvykti kelios rotacijos. Pavyzdys: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kelias $85 → $95 → $88 → $98 → $108 → $170:
- $85→$95: up rotation
- $95→$88: down rotation
- $88→$98: up rotation
- $98→$108: up rotation
- $108→$170: kartotinės up rotation'os
- $170: profit realization
Per šią trajektoriją: ~6–8 tier rotations + 1–2 opcionų roll'ai + 1 profit realize. Visi su aiškiais trigger'iais — be emocinių sprendimų.
Kai trigger'iai apibrėžti iš anksto, tampa įmanoma vykdyti visą šią seką ramiai ir nuosekliai — kiekvienas judesys jau turi savo atsakymą dar prieš tau jį pamatant.
Rotacijos veikia tik tada, kai sprendimai priimti IŠ ANKSTO — ne panikos metu. Surašyk savo „jei X — darau Y“ kortelę ir pasidėk ją matomoje vietoje. ~15 minučių.
Kortelė — tai įsipareigojimas sau, ne prognozė. Taisyklių keitimas pozicijos metu = emocinis sprendimas, kurio visa sistema ir bando išvengti.
Mokomės, ne investuojam — naudok tik mažas „pamokos kainos“ sumas.
Ką tik pats surašei rotacijų taisyklių kortelę su konkrečiomis kainomis — tavo sistema dabar reaguoja į rinką pagal planą, ne pagal nuotaiką. Dauguma to niekada nepadaro.