Rotacijos — kaip sistema reaguoja į kainos judesius

Sprendimų medis (prioritetų tvarka)

1. Down rotation — kaina krenta $5

Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia aktyvaus tier apatinę ribą ($85 → $80).

Veiksmai:

1. Uždaryti viršutinį tier'ą ($85–$90, kuris dabar 100% SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →) — LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → grąžina SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → atgal
2. Keisti SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → į USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką →
3. Iš gautų USDC pirma grąžinti $200 skolos — kad LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 83%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → grįžtų į 50% ($3,400 → $3,200 prie SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → $80)
4. Tik likutį skirti naujam apatiniam tier'ui $70–$75

Rezultatas: struktūra persikelia žemyn ($70–75 / $75–80 / $80–85). LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 83%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → grąžinamas į ~50% tik atlikus tą $200 grąžinimą — be jo skola lieka $3,400, o kolateralas nukrinta iki 80 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → × $80 = $6,400, ir LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 83%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → tampa 53,1%. Tai tas pats principas kaip 7-2 pamokoje: kiekvienas $5 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → judesys žemyn = ~$200 koreguotė skolai.

Kaštas: ~$40–60 realized loss per transition (monotoniškame downtrend'e).

2. Up rotation — kaina kyla $5

Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pakyla $5 virš esamos struktūros.

Veiksmai:

1. Palaukti kol kaina stabilizuojasi
2. Uždaryti apatinį tier'ą (jei jis 100% USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką →)
3. Atidaryti du naujus tier'us ($85–$90, $90–$95)
4. Roll'inti opcionų long leg $90 → $95
5. Short leg $70 palikti

Rezultatas: struktūra aukščiau, opcionų spread plečiasi ($20 → $25), max apsauga +$500.

3. Full reset — opcionų edge

Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia short leg ($70).

Kodėl reset būtinas:

• Ties $70 PUT spread'as jau arti savo maksimumo ir toliau krentant kainai beveik nebeauga — apsaugos priedo nebėra
• Tolimesnis kritimas = atvira rizika
• LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → visas 100% SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → → IL nebesvarbu, bet kolateralas mažėja → likvidacijos rizika

Veiksmai:

1. Uždaryti visas LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → pozicijas
2. Uždaryti opcionų poziciją — jos vertė bus artima, bet mažesnė už maksimalų $2,000 (short $70 PUT dar turi laiko vertę; prie 60–90 likusių DTEDTEDays To Expiry — dienos iki opciono galiojimo pabaigos.Skaityti pamoką → tikėkis ~$1,200–1,600). Visą $2,000 gautum tik laikydamas iki expiry, o pagal šį ciklą pozicija tuo metu dar gyva
3. Grąžinti visą KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → skolą
4. Įvertinti: tęsti naują struktūrą prie $70 ar pasitraukti

4. Profit realization — 25% prie 2x

Trigger: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pasiekia 2x nuo įsiskolinimo ($170, jei pradėjai prie $85).

Matematika:

• 20 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → × $170 = $3,400 = lygiai tavo skola
• Po pardavimo: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kolateralo, $0 skolos

Veiksmai:

1. Uždaryti LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → (visi tier'ai 100% USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką →)
2. Uždaryti opcionus (deep OTMOTMOut of The Money — opcionas „be pinigų", turintis tik laiko vertę.Skaityti pamoką → ≈ $0)
3. Parduoti 20 SOL @ $170 = $3,400
4. Grąžinti visą Kamino skolą
5. Nauja būsena: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →, 0 skolos, 0% LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 83%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →

Kodėl būtent 25%, o ne kitas skaičius?

Po realizacijos — du sprendimai

A — Fresh start: atidaryti naują struktūrą prie $170

• Kolateralas: 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → × $170 = $10,200
• 50% LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 83%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → → $5,100 borrow (didesnė sistema)

B — Pasitraukti: laikyti 60 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → be skolos

• Realized gain: ~$5,100 SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → appreciation + $850 yield
• "Cash out" momentas

Rotacijų sekvencinė logika

Per 90 dienų opcionų ciklą gali įvykti kelios rotacijos. Pavyzdys: SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kelias $85 → $95 → $88 → $98 → $108 → $170:

1. $85→$95: up rotation
2. $95→$88: down rotation
3. $88→$98: up rotation
4. $98→$108: up rotation
5. $108→$170: kartotinės up rotation'os
6. $170: profit realization

Per šią trajektoriją: ~6–8 tier rotations + 1–2 opcionų roll'ai + 1 profit realize. Visi su aiškiais trigger'iais — be emocinių sprendimų.

Kai trigger'iai apibrėžti iš anksto, tampa įmanoma vykdyti visą šią seką ramiai ir nuosekliai — kiekvienas judesys jau turi savo atsakymą dar prieš tau jį pamatant.