Portfelio stebėjimas realiuoju laiku
HedgedHedgeApsauga nuo nuostolių. Mūsų strategijoje — Put opcionai ir Put Spread.Skaityti pamoką → DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelis turi daug judančių dalių — collateral, skolą, LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → poziciją, opcionus. Svarbu žinoti kaip viską stebėti ir kada reaguoti.
Paprasta analogija
Portfelio stebėjimas — kaip automobilio prietaisų skydelis. Greičiamatis, kuro lygis, variklio temperatūra — viską matai iš karto. Jei kas nors raudona — sustoji ir tikrini.
Pagrindinės metrikos
1. LTV (Loan-to-Value)
| LTV | Zona | Veiksmas |
|---|---|---|
| < 30% | ✅ Saugu | Nieko nedaryti |
| 30-45% | ✅ Normaliai | Stebėti |
| 45-55% | ⚠️ Perspėjimas | Ruošti planą |
| 55-65% | 🔴 Pavojinga | Dengti dalį skolos |
| > 65% | 💀 Kritiškai | Skubiai veikti! |
Kur stebėti: KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → dashboard arba AaveAaveEthereum lending protokolas (v3). Mūsų strategijoje: ETH collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → dashboard
2. Neto Delta
Neto delta = collateral + LP delta + opcionų delta
Mūsų tikslas: +35 (~29% exposure)
Delta per aukšta (>50%): per daug rizikos kainant
Delta per žema (<15%): per daug sumokėta už apsaugą
3. Daily Carry (neto dienos uždarbis po visų kaštų)
Daily carry = LP fees - theta - debt cost
Teigiamas = uždirbi kasdien ✅
Neigiamas = prarandai kasdien ❌
Mūsų tikslas: ~$1.93/d
4. LP Statusas
| Būsena | Fees | Veiksmas |
|---|---|---|
| In range | ✅ Generuojamos | Nieko |
| Out of range < 24h | ❌ Sustojo | Stebėti |
| Out of range > 72h | ❌ Ilgai be fees | Rebalansuoti |
5. Opcionų DTE (Days to Expiry — dienos iki pabaigos)
| DTE | Veiksmas |
|---|---|
| > 60d | Nieko |
| 30-60d | Stebėti, planuoti roll |
| < 30d | Rolinti Put Spread! |
| < 7d | Kritinė — jei nerolinta, veikti tuojau |
Įrankiai portfelio stebėjimui
DeFi protokolų dashboards
Agregatiniai įrankiai
| Įrankis | Ką daro | Kaina |
|---|---|---|
| DefiLlama | Bendras DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelio vaizdas | Nemokamas |
| Zapper | Piniginių turinio stebėjimas | Nemokamas |
| Step Finance | SolanaSolanaGreita blokų grandinė (<1s, <$0.01 gas). Kamino, Orca, Meteora ekosistema.Skaityti pamoką → portfelio dashboard | Nemokamas |
| DeFi Risk OS | Visa strategija vienoje vietoje | Kuriamas |
Alertų sistema
Kokie alertai reikalingi?
LTV alertas (Kamino/Aave)
Kai LTV viršija 40% — el. paštas arba Telegram pranešimas. Kai viršija 50% — skubus pranešimas.
LP out of range alertas
Kai SOL/ETH kaina išėjo iš LP diapazono — pranešimas. Pradiniu etapu galima naudoti kainų alertus (CoinGecko).
Opcionų expiry alertas
Likus 30 dienų iki opcionų expiry — pranešimas rolinti. Galima nustatyti kalendoriuje.
Kainos alertas
SOL/ETH kaina nukrenta >15% per 24h — stebėti LTV ir LP. Galima nustatyti CoinGecko ar TradingView.
Kur nustatyti alertus?
| Platforma | Alert tipas | Kaina |
|---|---|---|
| CoinGecko | Kainos alertai | Nemokamas |
| TradingView | Kainos + techniniai | Nemokamas (iki 3) |
| KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → | LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → alertai | Nemokamas |
| DeribitDeribitKripto opcionų birža. Mūsų strategijoje čia perkame Put apsaugą ir parduodame Covered Call.Skaityti pamoką → | Opcionų alertai | Nemokamas |
| DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → Risk OS | Visi viename | Kuriamas |
Savaitinis checklist
8 minutės per savaitę
Visa portfelio peržiūra užima ~8 minutes per savaitę. Tai nėra daug — bet tai gali išgelbėti tavo portfelį nuo likvidacijos.
Apibendrinimas
| Metrika | Tikslas | Alertas |
|---|---|---|
| LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → | < 35% | > 45% |
| DeltaDeltaOpciono jautrumas kainos pokyčiui. Delta 0.50 = opciono kaina kinta 50% nuo underlying kainos pokyčio.Skaityti pamoką → | ~35 (29%) | > 50% arba < 15% |
| Daily carry | > $1.50/d | < $0 |
| LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → statusas | In range | Out of range > 24h |
| Opcionų DTE | > 60d | < 30d |
| SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kaina | Stabili | -15% per 24h |
Prietaisų skydelis nebūtinai turi būti programa — užtenka paprastos lentelės. Užduotis: susikurk savo tracking lentelę su pamokos rodikliais (~15 min, be sandorių).
⚠️ Mokomės, ne investuojam: užduotys skirtos įgūdžiui, ne pelnui. Naudok tik mažas, „pamokos kainos“ sumas, kurias gali prarasti. Ne investicinis patarimas.