Portfelio stebėjimas realiuoju laiku
HedgedHedgeApsauga nuo nuostolių. Mūsų strategijoje — Put opcionai ir Put Spread.Skaityti pamoką → DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelis turi daug judancių daliu — collateral, skolą, LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → poziciją, opcionus. Svarbu žinoti kaip visą tai stebėti ir kada reaguoti.
Paprasta analogija
Portfelio stebėjimas — kaip automobilio prietaisu skydelis. Greicimatis, kuro lygis, variklio temperatura — viska matai is karto. Jei kas nors raudona — sustoji ir tikrini.
Pagrindinės metrikos
1. LTV (Loan-to-Value)
| LTV | Zona | Veiksmas |
|---|---|---|
| < 30% | ✅ Saugu | Nieko nedaryti |
| 30-45% | ✅ Normaliai | Stebeti |
| 45-55% | ⚠️ Perspejimas | RuoSti plana |
| 55-65% | 🔴 Pavojinga | Dengti dalyi skolos |
| > 65% | 💀 Kritiskai | Skubiai veikti! |
Kur stebėti: Kamino dashboard arba Aave dashboard
2. Neto Delta
Neto delta = collateral + LP delta + opciju delta
Mūsų target: +35 (~29% exposure)
Delta per aukšta (>50%): per daug rizikos kaintant
Delta per žema (<15%): per daug sumoketa už apsauga
3. Daily Carry
Daily carry = LP fees - theta - debt cost
Teigiamas = uždirbi kasdien ✅
Neigiamas = prarandai kasdien ❌
Mūsų target: +$2.11/d
4. LP Status
| Būsena | Fees | Veiksmas |
|---|---|---|
| In range | ✅ Generuojamos | Nieko |
| Out of range < 24h | ❌ Sustojo | Stebeti |
| Out of range > 72h | ❌ Ilgai be fees | Rebalancinti |
5. Opciju DTE (Days to Expiry)
| DTE | Veiksmas |
|---|---|
| > 60d | Nieko |
| 30-60d | Stebeti, planuoti roll |
| < 30d | Rolinti Put Spread! |
| < 7d | Kritiinē — jei nerolinta, veikti tuojau |
Įrankiai portfelio stebejimui
DeFi protokolu dashboards
Agregatiniai įrankiai
| Įrankis | Ka daro | Kaina |
|---|---|---|
| DefiLlama | Bendras DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelio vaizdas | Nemokamas |
| Zapper | Piniginiu turinio stebėjimas | Nemokamas |
| Step Finance | SolanaSolanaGreita blokų grandinė (<1s, <$0.01 gas). Kamino, Orca, Meteora ekosistema.Skaityti pamoką → portfelio dashboard | Nemokamas |
| DeFi Risk OS | Visa strategija vienoje vietoje | Kuriamas |
Alertu sistema
Kokie alertai reikalingi?
LTV alertas (Kamino/Aave)
Kai LTV virsija 40% — el. pastas arba Telegram pranisimas. Kai virsija 50% — skubus pranisimas.
LP out of range alertas
Kai SOL/ETH kaina išėjo is LP diapazono — pranisimas. Pradiniu etapu galima naudoti kainų alertus (CoinGecko).
Opciju expiry alertas
Likus 30 dienų iki opcionus expiry — pranisimas rolinti. Galima nustatyti kalendoriuje.
Kainos alertas
SOL/ETH kaina nukrenta >15% per 24h — stebėti LTV ir LP. Galima nustatyti CoinGecko ar TradingView.
Kur nustatyti alertus?
| Platforma | Alert tipas | Kaina |
|---|---|---|
| CoinGecko | Kainos alertai | Nemokamas |
| TradingView | Kainos + techniniai | Nemokamas (iki 3) |
| Kamino | LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → alertai | Nemokamas |
| Deribit | Opciju alertai | Nemokamas |
| DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → Risk OS | Visi vienas vietoje | Kuriamas |
Savaitinis checklist
| # | Tikrinimas | Kur | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → lygis | Kamino/Aave | 1 min |
| 2 | LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → fees surinkimas | OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką →/Uniswap | 2 min |
| 3 | LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → range būsena | OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką →/Uniswap | 1 min |
| 4 | Opciju DTE | Deribit | 1 min |
| 5 | SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką →/ETH kaina | CoinGecko | 30 sek |
| 6 | Daily carry apskaiciavimas | Ranka arba platforma | 3 min |
| Viso | ~8 min |
8 minutes per savaitė
Visa portfelio peržiura užima ~8 minutes per savaitė. Tai nėra daug — bet tai gali isgelbeti tavo portfeli nuo likvidacijos.
Apibendrinimas
| Metrika | Target | Alert |
|---|---|---|
| LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → | < 35% | > 45% |
| DeltaDeltaOpciono jautrumas kainos pokyčiui. Delta 0.50 = opciono kaina kinta 50% nuo underlying kainos pokyčio.Skaityti pamoką → | ~35 (29%) | > 50% arba < 15% |
| Daily carry | > $1.50/d | < $0 |
| LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → status | In range | Out of range > 24h |
| Opciju DTE | > 60d | < 30d |
| SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → kaina | Stabili | -15% per 24h |