Nuo žinių prie platformos
Tu jau žinai viską, ko reikia
Per 5 modulius tu išmokai:
Tai solidus pagrindas. Bet žinios be įrankių — tai kaip turėti žemėlapį be automobilio.
Problema: viską daryti rankiniu būdu
Strategija B turi daug dalių. Štai ką reikia stebėti kasdien:
| Kas | Ką stebėti | Kur tikrinti |
|---|---|---|
| CollateralCollateralUžstatas, kurį padedi norėdamas pasiskolinti. DeFi — tai kriptovaliuta (SOL, ETH).Skaityti pamoką → | LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →, likvidacijos kaina | Kamino/Aave svetainė |
| LP | Diapazonas, fees, IL | OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką →/Meteora svetainė |
| Opcionai | DeltaDeltaOpciono jautrumas kainos pokyčiui. Delta 0.50 = opciono kaina kinta 50% nuo underlying kainos pokyčio.Skaityti pamoką →, theta, datos | Deribit svetainė |
| Bendra delta | Visų pozicijų suma | Skaičiuoklė (rankiniu būdu) |
| Daily carry | Fees minus kaštai | Skaičiuoklė (rankiniu būdu) |
| Breakeven | LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → uždarbis vs reikalingas | Skaičiuoklė (rankiniu būdu) |
Tai 6 skirtingi šaltiniai. Kiekvieną dieną. 30-60 minučių darbo.
Kur atsiranda klaidos?
Didžiausia rizika nėra rinkos nuosmukis. Tai lėtas reagavimas. Kai LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → kyla ir tu to nepastebėjai 2 dienas. Kai PutPutOpciono tipas suteikiantis teisę PARDUOTI už nustatytą kainą. Naudojamas kaip draudimas.Skaityti pamoką → opcionas baigiasi po 7 dienų, bet pamiršai. Kai LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → jau 3 dienas neuždirba, nes kaina išėjo iš diapazono. Žmogiškas klaidos faktorius yra didesnė rizika nei rinka.
Ką automatizuoja DeFi Risk OS
1. LTV stebėjimas realiuoju laiku
Platforma jungiasi prie Kamino ir Aave ir realiuoju laiku rodo:
- Dabartinį LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → procentą su spalva (žalia/geltona/raudona)
- Likvidacijos kainą
- Atstumą iki likvidacijos
- Perspėjimus kai LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → viršija tavo limitus
Vietoj: kasdien atidarinėti Kamino/Aave ir skaičiuoti rankiniu būdu.
2. Neto delta skaičiavimas
Platforma surenka visų pozicijų deltą ir parodo vieną skaičių:
- CollateralCollateralUžstatas, kurį padedi norėdamas pasiskolinti. DeFi — tai kriptovaliuta (SOL, ETH).Skaityti pamoką → delta (iš lending)
- LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → delta (iš Orca)
- Opcionų delta (iš Deribit)
- Neto delta ir krypties procentas — viršuje ekrane
Vietoj: skaičiuoti skaičiuoklėje kiekvieną kartą, kai pasikeičia kaina.
3. Opcionų perspėjimai
| Perspėjimas | Kada | Ką daryti |
|---|---|---|
| Keitimo langas | Liko 30 dienų | Pradėti PutPutOpciono tipas suteikiantis teisę PARDUOTI už nustatytą kainą. Naudojamas kaip draudimas.Skaityti pamoką → keitimą |
| Artėja pabaiga | Liko 14 dienų | Jei nekeista — skubus veiksmas |
| Paskutinė dieną | Liko 1 dieną | Uždaryti arba leisti pasibaigti |
| Call vykdymo rizika | StrikeStrikeOpciono vykdymo kaina. Put $90 = teisė parduoti už $90.Skaityti pamoką → artėja | Pasiruošti SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pardavimui |
Vietoj: kalendoriaus priminimų ir rankinio Deribit tikrinimo.
4. Scenarijų analizė
Vienu paspaudimu matai, kas nutiks, jei kaina:
- Nukris 10%, 20%, 30%, 60%
- Pakils 20%, 50%, 100%
Kiekvienam scenarijui: naujas LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →, opcionų pelnas/nuostolis, LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → pelnas/nuostolis, ar bus likvidacija.
Vietoj: sudėtingų formulių skaičiuoklėje.
5. Breakeven stebėjimas
Realiu laiku:
BREAKEVEN: LP reikia >=23% per metus
Dabar: 48% | Coverage: 1.55x
||||||||||||||||||||||_______ Sveikas
Vietoj: rankinio skaičiavimo ir lyginimo.
6. Savaitinio ciklo checklist
Penktadienį platforma rodo:
- Surinkti LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → fees
- SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → fees perkelti į CollateralCollateralUžstatas, kurį padedi norėdamas pasiskolinti. DeFi — tai kriptovaliuta (SOL, ETH).Skaityti pamoką →
- USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką → fees perkelti į Draudimo Seifą
- Patikrinti LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →
- Patikrinti opcionų datas
- Peržiūrėti breakeven
Kiekvienas žingsnis su mygtuku ir patvirtinimu.
Ko platforma NEDARO
| Platforma DARO | Platforma NEDARO |
|---|---|
| Rodo duomenis realiuoju laiku | Neperka/neparduoda be tavo patvirtinimo |
| Siunčia perspėjimus | Negarantuoja pelno |
| Skaičiuoja scenarijus | Neteikia investicinių patarimų |
| Rodo checklist | Neapsaugo nuo smart contract rizikos |
Tavo kelias pirmyn
Pradedantiems (portfelis < $5,000)
- Sukurk nemokamą paskyrą ir suveski pozicijas rankiniu būdu
- Stebėk dashboard kasdien — pripratink prie rodiklių
- Naudok scenarijų kalkuliatorių suprasti savo riziką
- Pradėk nuo paprastos strategijos: collateral + lending, be opcionų
Vidutiniams (portfelis $5,000 — $50,000)
- Įgyvendink pilną Strategiją A arba B
- Prijunk API automatiniam duomenų surinkimui
- Nustatyk perspėjimus pagal savo rizikos toleranciją
- Naudok savaitinio ciklo checklist
Pažengusiems (portfelis > $50,000)
- Kelių portfelių valdymas su skirtingomis strategijomis
- Telegram bot perspėjimai
- Istorinių duomenų analizė
- Strategijų optimizavimas pagal rinkos ciklą
Tai buvo paskutinė pamoka
Sveikiname — baigei visus 5 modulius apie DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelio valdymą.
Tu dabar supranti:
- Kaip veikia DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → lending, concentrated liquidity ir opcionai
- Kaip sudėti juos į strategiją su trimis pelno sluoksniais
- Kaip matuoti portfelio delta, carry ir breakeven
- Kaip valdyti krizines situacijas
Liko vienas žingsnis — pradėti naudoti šias žinias praktiškai.
Suveski savo pozicijas, stebėk riziką realiuoju laiku ir priimk geresnius sprendimus. Nemokamas planas apima visas funkcijas.
Ačiū, kad mokeisi su mumis
DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → Risk OS misija — padaryti sudėtingą portfelio valdymą prieinamą visiems. Šios pamokos yra tik pradžia.
Jei turi klausimų ar pasiūlymų — rašyk mums. Tavo atsiliepimai formuoja produktą.
Sėkmės valdant riziką, ne tik portfelį.