Nuo žinių prie platformos
Tu jau žinai viską, ko reikia
Per šiuos modulius tu išmokai:
Tai solidus pagrindas. Su šiomis žiniomis jau gali pats perskaityti savo poziciją ir suprasti, kas joje vyksta. Įrankiai tik paspartina tai, ką jau moki — tai kaip turėti žemėlapį ir prie jo dar automobilį.
Problema: viską daryti rankiniu būdu
Strategija B turi daug dalių. Štai ką reikia stebėti kasdien:
Tai 6 skirtingi šaltiniai. Kiekvieną dieną. 30-60 minučių darbo.
Ką stebėjimas leidžia pagauti laiku
Svarbiausia ne pati rinka, o greitas reagavimas. Kai LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → pradeda kilti — nori tai pamatyti tą pačią dieną, ne po dviejų. Kai PutPutOpciono tipas suteikiantis teisę PARDUOTI už nustatytą kainą. Naudojamas kaip draudimas.Skaityti pamoką → opcionui lieka 7 dienos — nori, kad tau primintų. Kai LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → išeina iš diapazono — nori sužinoti iškart, ne po trijų dienų. Visa tai yra paprasti, pasikartojantys signalai, o juos pagauti — įgūdis, kurį susidėlioji per sistemą (priminimus, checklist arba platformą).
Ką automatizuoja DeFi Risk OS
1. LTV stebėjimas realiuoju laiku
Platforma jungiasi prie Kamino ir Aave ir realiuoju laiku rodo:
- Dabartinį LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → procentą su spalva (žalia/geltona/raudona)
- Likvidacijos kainą
- Atstumą iki likvidacijos
- Perspėjimus kai LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką → viršija tavo limitus
Vietoj: kasdien atidarinėti KaminoKaminoSolana lending protokolas. Mūsų strategijoje: SOL collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką →/AaveAaveEthereum lending protokolas (v3). Mūsų strategijoje: ETH collateral → USDC paskola.Skaityti pamoką → ir skaičiuoti rankiniu būdu.
2. Neto delta skaičiavimas
Platforma surenka visų pozicijų deltą ir parodo vieną skaičių:
- CollateralCollateralUžstatas, kurį padedi norėdamas pasiskolinti. DeFi — tai kriptovaliuta (SOL, ETH).Skaityti pamoką → delta (iš lending)
- LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → delta (iš Orca)
- Opcionų delta (iš DeribitDeribitKripto opcionų birža. Mūsų strategijoje čia perkame Put apsaugą ir parduodame Covered Call.Skaityti pamoką →)
- Neto delta ir krypties procentas — viršuje ekrane
Vietoj: skaičiuoti skaičiuoklėje kiekvieną kartą, kai pasikeičia kaina.
3. Opcionų perspėjimai
| Perspėjimas | Kada | Ką daryti |
|---|---|---|
| Keitimo langas | Liko 30 dienų | Pradėti PutPutOpciono tipas suteikiantis teisę PARDUOTI už nustatytą kainą. Naudojamas kaip draudimas.Skaityti pamoką → keitimą |
| Artėja pabaiga | Liko 14 dienų | Jei nekeista — skubus veiksmas |
| Paskutinė dieną | Liko 1 dieną | Uždaryti arba leisti pasibaigti |
| CallCallOpciono tipas, suteikiantis teisę PIRKTI už strike kainą. Priešingybė Put.Skaityti pamoką → vykdymo rizika | StrikeStrikeOpciono vykdymo kaina. Put $90 = teisė parduoti už $90.Skaityti pamoką → artėja | Pasiruošti SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → pardavimui |
Vietoj: kalendoriaus priminimų ir rankinio DeribitDeribitKripto opcionų birža. Mūsų strategijoje čia perkame Put apsaugą ir parduodame Covered Call.Skaityti pamoką → tikrinimo.
4. Scenarijų analizė
Vienu paspaudimu matai, kas nutiks, jei kaina:
- Nukris 10%, 20%, 30%, 60%
- Pakils 20%, 50%, 100%
Kiekvienam scenarijui: naujas LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →, opcionų pelnas/nuostolis, LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → pelnas/nuostolis, ar bus likvidacija.
Vietoj: sudėtingų formulių skaičiuoklėje.
5. Breakeven stebėjimas
Realiu laiku:
BREAKEVEN: LP reikia >=46% per metus
Dabar: ~68% | Coverage: 1.48x
||||||||||||||||||||||_______ Sveikas
Vietoj: rankinio skaičiavimo ir lyginimo.
6. Savaitinio ciklo checklist
Penktadienį platforma rodo:
- Surinkti LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → fees
- SOLSOLSolana tinklo natyvus tokenas. Naudojamas gas mokėjimams ir kaip collateral.Skaityti pamoką → fees perkelti į CollateralCollateralUžstatas, kurį padedi norėdamas pasiskolinti. DeFi — tai kriptovaliuta (SOL, ETH).Skaityti pamoką →
- USDCUSDCUSD stablecoin (Circle). Reguliuojamas, audituojamas kas mėnesį. Mūsų pagrindinis stablecoin ir paskolos asset Kamino/Aave strategijose.Skaityti pamoką → fees perkelti į Draudimo Seifą
- Patikrinti LTVLTVLoan-to-Value — skolos ir užstato vertės santykis. LTV 30% = saugu. LTV 71%+ = likvidacija.Skaityti pamoką →
- Patikrinti opcionų datas
- Peržiūrėti breakeven
Kiekvienas žingsnis su mygtuku ir patvirtinimu.
Ko platforma NEDARO
| Platforma DARO | Platforma NEDARO |
|---|---|
| Rodo duomenis realiuoju laiku | Neperka/neparduoda be tavo patvirtinimo |
| Siunčia perspėjimus | Negarantuoja pelno |
| Skaičiuoja scenarijus | Neteikia investicinių patarimų |
| Rodo checklist | Neapsaugo nuo smart contract rizikos |
Tavo kelias pirmyn
Pradedantiems (portfelis < $5,000)
- Sukurk nemokamą paskyrą ir suveski pozicijas rankiniu būdu
- Stebėk dashboard kasdien — pripratink prie rodiklių
- Naudok scenarijų kalkuliatorių suprasti savo riziką
- Pradėk nuo paprastos strategijos: collateral + lending, be opcionų
Vidutiniams (portfelis $5,000 — $50,000)
- Įgyvendink pilną Strategiją A arba B
- Prijunk API automatiniam duomenų surinkimui
- Nustatyk perspėjimus pagal savo rizikos toleranciją
- Naudok savaitinio ciklo checklist
Pažengusiems (portfelis > $50,000)
- Kelių portfelių valdymas su skirtingomis strategijomis
- Telegram bot perspėjimai
- Istorinių duomenų analizė
- Strategijų optimizavimas pagal rinkos ciklą
Tu jau gali pradėti praktiškai
Sveikiname — įvaldei pagrindines DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → portfelio valdymo strategijas. Likusios 6 modulio pamokos ir moduliai 7–8 (dinaminis valdymas, RWARWAReal World Assets — realaus pasaulio aktyvai (akcijos, obligacijos, iždas), paversti blockchain tokenais.Skaityti pamoką →) gilina praktiką ir prideda pažengusias temas.
Tu dabar supranti:
- Kaip veikia DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → lending, concentrated liquidity ir opcionai
- Kaip sudėti juos į strategiją su trimis pelno sluoksniais
- Kaip matuoti portfelio delta, carry ir breakeven
- Kaip valdyti krizines situacijas
Liko vienas žingsnis — pradėti naudoti šias žinias praktiškai.
Suveski savo pozicijas, stebėk riziką realiuoju laiku ir priimk geresnius sprendimus. Nemokamas planas apima visas funkcijas.
Ačiū, kad mokeisi su mumis
DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → Risk OS misija — padaryti sudėtingą portfelio valdymą prieinamą visiems. Šios pamokos yra tik pradžia.
Jei turi klausimų ar pasiūlymų — rašyk mums. Tavo atsiliepimai formuoja produktą.
Sėkmės valdant riziką, ne tik portfelį.
Prieš pasitikint įrankiu, verta suprasti, ką jis daro už tave. Užduotis popierinė — surašyk savo rankinio stebėjimo procesą ir surask jo silpnas vietas (~15 min).
Mokomės, ne investuojam — naudok tik mažas „pamokos kainos“ sumas.
Ką tik pats susidėliojai stebėjimo sistemą ir įvardinai, kur ji gali sugriūti — būtent toks planavimas iš anksto atskiria tuos, kurie strategiją valdo ramiai, nuo tų, kurie reaguoja per vėlai.